1月13日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇累计净值为0.1579元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/16 21:40:09
1月13日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇累计净值为0.1579元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月13日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇最新单位净值0.155，累计净值0.1579，净值增长率跌0.77%，最新估值0.1562。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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