1月13日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新单位净值为0.1596元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月13日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇截至1月13日,累计净值0.1625,最新单位净值0.1596,净值增长率跌0.81%,最新估值0.1609。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏156.47万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.22元。
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