[基金]南方双元债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方双元债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/15 06:50:18

南方双元债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方双元债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方双元债券A（000997）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.318，累计净值1.344，最新估值1.318。

基金分红

南方双元A基金成立于2015年2月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.66亿元，基金总1.29亿份额，上市流通1.29亿份额，共分红2次，累计分红0.026元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方双元债券A（000997）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券洪城转债（债券代码：110077）等，持仓比分别13.07%、0.26%、0.18%、0.17%等，持仓市值6.18亿、1244万、838.32万、781.09万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方双元债券A（000997）基金资产配置详情如下，债券占净比119.56%，现金占净比0.80%，合计净资产47.32亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为1.98%，同类平均为0.86%，比同类配置多1.12%。

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