2021年第二季度南方利鑫混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的1月13日南方利鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方利鑫混合C(001503)基金资产配置详情如下,股票占净比17.47%,债券占净比68.68%,现金占净比2.35%,合计净资产11.81亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为17.47%,同类平均为59.46%,比同类配置少41.99%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.36%,同类平均42.88%,比同类配置少31.52%;金融业行业基金配置2.34%,同类平均5.79%,比同类配置少3.45%;采矿业行业基金配置1.07%,同类平均2.97%,比同类配置少1.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方利鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:浙商银行(601916)、银泰黄金(000975)、山西焦煤(000983),占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.39%、0.36%,本期累计买入金额分别为720.77万元、297.17万元、272.79万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方利鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁波银行本期累计卖出金额为811.27万元,占期初基金资产净值比例为1.06%;贵州茅台本期累计卖出金额为358.64万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;兴业银行本期累计卖出金额为341.24万元,占期初基金资产净值比例为0.45%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方利鑫混合C(001503)持有股票贵州茅台(占0.65%):持股为4200,持仓市值为768.6万;宁波银行(占0.63%):持股为21.11万,持仓市值为742.02万;宁德时代(占0.61%):持股为1.38万,持仓市值为725.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方利鑫混合C(001503)持有债券:债券21交通银行CD215、债券18紫金01、债券21恒健K1等,持仓比分别8.42%、2.57%、2.56%等,持仓市值9940万、3032.4万、3025.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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