南方梦元短债C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 23:00:26
南方梦元短债C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日南方梦元短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.0516，累计净值1.0616，最新估值1.0514，净值增长率涨0.02%。
基金分红
南方梦元短债C基金成立于2019年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总796万份额，上市流通796万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方梦元短债C收入合计935.8万元：利息收入1088.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入4627.46元，债券利息收入1065.38万元。投资亏394.37万元，其中投资收益方面，债券投资亏394.37万元。公允价值变动收益233.64万元，其他收入7.99万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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