1月12日南方安睿混合一年来收益3.85%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 22:51:42

1月12日南方安睿混合一年来收益3.85%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日南方安睿混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,南方安睿混合最新市场表现:单位净值1.1004,累计净值1.3564,净值增长率涨0.41%,最新估值1.0959。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益38.16%,今年以来下降0.61%,近一月下降0.78%,近一年收益3.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计382.71万,所有者权益合计10.33亿,负债和所有者权益总计10.37亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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