1月11日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 19:46:06
1月11日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇（002403）最新公布单位净值0.1572，累计净值0.1601，最新估值0.1582，净值增长率跌0.63%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏61.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.3亿，未分配利润7011.62万，所有者权益合计7.01亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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