南方安养混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/13 12:58:57

南方安养混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方安养混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日,南方安养混合最新市场表现:单位净值1.066,累计净值1.276,最新估值1.0605,净值增长率涨0.52%。

该基金成立以来收益28.55%,今年以来下降1.87%,近一月下降2.7%,近一年收益0.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方安养混合(005397)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券光大转债(债券代码:113011)、债券浦发转债(债券代码:110059)等,持仓比分别4.40%、3.22%、3.05%等,持仓市值3001.8万、2194.62万、2078.2万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方安养混合(005397)基金资产配置详情如下,合计净资产6.82亿元,股票占净比20.14%,债券占净比70.37%,现金占净比3.35%。

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