南方丰元信用增强债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/13 10:20:02
南方丰元信用增强债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日南方丰元信用增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方丰元信用增强债券C截至1月12日市场表现：累计净值1.4926，最新单位净值1.2723，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2717。
基金分红
南方丰元信用增强债券C基金成立于2013年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.26亿元，基金总9979万份额，上市流通9979万份额，共分红10次，累计分红0.2203元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方丰元信用增强债券C收入合计2.12亿元：利息收入1.42亿元，其中利息收入方面，存款利息收入79.38万元，债券利息收入1.4亿元，资产支持证券利息收入101.25万元。投资亏810.81万元，其中投资收益方面，债券投资亏817.46万元，资产支持证券投资收益6.65万元。公允价值变动收益7766.07万元，其他收入33.28万元。
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