南方国利定开债券基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月12日南方国利定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方国利定开债券截至1月12日市场表现:累计净值1.1076,最新单位净值1.0144,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0141。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1187.47万元,基金本期净收益盈利912.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值13.17亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。