[基金]南方鑫利3个月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方鑫利3个月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/12 15:46:54

南方鑫利3个月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的南方鑫利3个月定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方鑫利3个月定开债券发起基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.106，累计净值1.106，最新估值1.1056，净值涨0.04%。

南方鑫利3个月定开债券发起成立以来收益10.6%，近一月收益0.69%，近一年收益4.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别9.56%、9.51%、9.37%、9.34%等，持仓市值8100万、8060.8万、7943.2万、7912万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方鑫利3个月定开债券发起收入合计1209.77万元：利息收入1039.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.54万元，债券利息收入1025.97万元。投资亏179.35万元，公允价值变动收益349.77万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。