南方兴利半年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度表现如何?

南方财富网 2022/01/12 11:55:29

南方兴利半年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%,2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日南方兴利半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方兴利半年定开债券发起式(005024)截至1月11日,最新公布单位净值1.0136,累计净值1.1938,最新估值1.0135,净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3841.11万元,基金本期净收益盈利2518.35万元,期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

南方兴利半年定开债券发起式基金(基金代码:005024)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.66%(2021年第三季度)、涨1.27%(2021年第二季度)、跌0.27%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为374名、509名、1946名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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