南方兴利半年定开债券发起式基金累计分红0.1802元/份
南方财富网 2022/01/11 21:58:22
南方兴利半年定开债券发起式基金累计分红0.1802元/份，以下是南方财富网为您整理的1月10日南方兴利半年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方兴利半年定开债券发起式截至1月10日，累计净值1.1937，最新单位净值1.0135，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0127。
基金分红
南方兴利定开债券基金成立于2017年9月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总3.01亿份额，上市流通3.01亿份额，共分红12次，累计分红0.1802元/份。
基金阶段涨跌幅
南方兴利半年定开债券发起式成立以来收益20.91%，近一月收益0.48%，近一年收益3.92%，近三年收益11.38%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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