1月10日南方信息创新混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/11 17:52:34

1月10日南方信息创新混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月10日南方信息创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方信息创新混合C截至1月10日,最新市场表现:公布单位净值2.1284,累计净值2.1284,最新估值2.1234,净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.15亿元,基金本期净收益盈利1728.74万元,期末基金资产净值5.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.01亿,所有者权益合计41.75亿,负债和所有者权益总计42.76亿。

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