南方恒生联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 12:16:05
南方恒生联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方恒生联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方恒生联接C截至1月10日，最新市场表现：公布单位净值0.9135，累计净值0.9135，最新估值0.9039，净值增长率涨1.06%。
自基金成立以来下降17.37%，今年以来收益0.47%，近一年下降13.28%，近三年下降10.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方恒生联接C（005659）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别2.06%、0.90%等，持仓市值220.2万、95.59万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9803.82万，未分配利润1003.07万，所有者权益合计1.08亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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