南方积极配置混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 07:31:46
南方积极配置混合(LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方积极配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方积极配置混合(LOF)截至1月7日市场表现：累计净值3.5727，最新公布单位净值1.2961，净值增长率跌0.07%，最新估值1.297。
基金分红
南方积极配置混合(LOF)基金成立于2004年10月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6440万元，基金总5121万份额，上市流通5121万份额，共分红12次，累计分红2.2766元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.12亿，未分配利润1.64亿，所有者权益合计6.76亿。
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