1月7日南方卓利定开债券发起式A累计净值为1.1718元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/09 17:48:42
1月7日南方卓利定开债券发起式A累计净值为1.1718元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方卓利定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，南方卓利定开债券发起式A市场表现：累计净值1.1718，最新公布单位净值1.1058，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值141.09亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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