南方利鑫混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 17:07:42
南方利鑫混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方利鑫混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方利鑫混合C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.497，累计净值1.574，最新估值1.498，净值跌0.07%。
基金分红
南方利鑫C基金成立于2015年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总69万份额，上市流通69万份额，共分红1次，累计分红0.0768元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计891.86万，所有者权益合计2.71亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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