南方启元债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 16:01:13
南方启元债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方启元债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方启元债券C（000562）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.188，累计净值1.265，最新估值1.187，净值增长率涨0.08%。
基金分红
南方启元债券C基金成立于2014年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总390万份额，上市流通390万份额，共分红4次，累计分红0.077元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方启元债券C（000562）基金资产配置详情如下，债券占净比109.06%，现金占净比0.09%，合计净资产11.29亿元。
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