1月7日南方通利债券C最新单位净值为1.128元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日南方通利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,累计净值1.4435,最新市场表现:单位净值1.128,净值增长率跌0.04%,最新估值1.1284。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利207.3万元,基金本期净收益盈利193.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.82亿元。
基金2020年利润
截至2020年,南方通利债券C收入合计1.83亿元:利息收入2.51亿元,其中利息收入方面,存款利息收入75.09万元,债券利息收入2.38亿元,资产支持证券利息收入1166.91万元。投资收益负4485.22万元,其中投资收益方面,债券投资收益负5217.09万元,资产支持证券投资收益负71.85万元,衍生工具收益803.72万元。公允价值变动收益负3642.03万元,其他收入1288.23万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。