1月7日南方宣利定期开放债券A累计净值为1.2272元
南方财富网 2022/01/09 07:38:38
1月7日南方宣利定期开放债券A累计净值为1.2272元，以下是南方财富网为您整理的1月7日南方宣利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2272，最新单位净值1.0272，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1206.44万元，基金本期净收益盈利488.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金全名是南方宣利定期开放债券型证券投资基金，以下简称南方宣利定期开放债券A，该基金成立于2016年12月6日，基金规模为5170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5099万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是杜才超。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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