1月7日南方涪利定开债券发起基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 07:31:53
1月7日南方涪利定开债券发起基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.2083，最新单位净值1.1733，净值增长率涨0.03%，最新估值1.173。
基金阶段涨跌幅
南方涪利定开债券发起（基金代码：005476）成立以来收益20.9%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.56%，近一年收益6.33%，近三年收益15.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方涪利定开债券发起（005476）基金资产配置详情如下，债券占净比133.80%，现金占净比0.06%，合计净资产19.45亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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