2021年第三季度南方宣利定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:34:25
2021年第三季度南方宣利定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方宣利定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方宣利定期开放债券C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.014，累计净值1.204，最新估值1.0139，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方宣利定期开放债券C（003777）基金资产配置详情如下，债券占净比146.18%，现金占净比1.08%，合计净资产5.17亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.1亿，未分配利润2372.43万，所有者权益合计5.34亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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