2021年第二季度南方平衡混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月7日南方平衡混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方平衡混合(202212)基金资产配置详情如下,股票占净比71.53%,债券占净比21.23%,现金占净比5.26%,合计净资产3.54亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为71.53%,同类平均为59.46%,比同类配置多12.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方平衡混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:伊利股份、隆基股份、万华化学,占期初基金资产净值比例分别为2.89%、1.37%、1.28%,本期累计买入金额分别为1165.64万元、552.53万元、517.92万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方平衡混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166)本期累计卖出金额为1253.91万元,占期初基金资产净值比例为3.11%;东方雨虹(002271)本期累计卖出金额为669.84万元,占期初基金资产净值比例为1.66%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为666.43万元,占期初基金资产净值比例为1.65%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方平衡混合(202212)持有股票基金:宁德时代、贵州茅台、中国中免、隆基股份等,持仓比分别4.90%、4.15%、2.57%、2.38%等,持股数分别为3.3万、8000、3.5万、10.23万,持仓市值1734.91万、1471.32万、910万、843.61万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方平衡混合(202212)持有债券:债券17华电股MTN001、债券21国开06、债券19邮政03、债券17张江01等,持仓比分别5.74%、3.67%、2.84%、2.83%等,持仓市值2032万、1300.78万、1005.8万、1002.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方平衡混合收入合计1.52亿元:利息收入146.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.24万元,债券利息收入126.63万元。投资收益8470.9万元,其中投资收益方面,股票投资收益8237.05万元,债券投资收益负1.41万元,股利收益235.26万元。公允价值变动收益6615.19万元,其他收入5.24万元。
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