南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/07 18:19:25

南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的南方多元债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日,南方多元债券发起式最新市场表现:公布单位净值1.2342,累计净值1.4199,最新估值1.2343,净值增长率跌0.01%。

南方多元债券发起式(基金代码:003406)成立以来收益42.37%,今年以来收益0.06%,近一月收益0.49%,近一年收益4.44%,近三年收益18.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方多元债券发起式基金(003406)持有债券21海通S2(占6.02%),持仓市值为3亿;债券18进出09(占4.12%),持仓市值为2.06亿;债券21国药控股SCP004(占4.02%),持仓市值为2.01亿;债券21电网CP003(占4.02%),持仓市值为2.01亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比6.36%,基金收入合计3,659.92元。

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