[基金]南方昭元债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方昭元债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/01/07 15:07:41

南方昭元债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的1月6日南方昭元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0301元，累计净值为1.0571元。

南方昭元债券A（基金代码：008771）成立以来收益5.78%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.43%，近一年收益3.81%。

基金介绍

该基金简称南方昭元债券A，该基金成立于2020年6月12日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9926万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是金凌志。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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