南方得利一年定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/07 13:24:34
南方得利一年定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方得利一年定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方得利一年定开债券发起基金截至1月6日，最新公布单位净值1.0495，累计净值1.0965，最新估值1.0497，净值增长率跌0.02%。
南方得利一年定开债券发起（基金代码：008509）成立以来收益9.76%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.54%，近一年收益9.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方得利一年定开债券发起基金（008509）持有债券21进出12（占25.47%），持仓市值为2.52亿；债券15国开18（占11.44%），持仓市值为1.13亿；债券20国开12（占11.29%），持仓市值为1.12亿；债券19进出08（占10.21%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，南方得利一年定开债券发起收入合计432.36万元，扣除费用260.27万元，利润总额172.1万元，最后净利润172.1万元。
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