南方升元中短利率债C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方升元中短利率债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日,南方升元中短利率债C(009535)最新市场表现:单位净值1.0587,累计净值1.0587,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0588。
南方升元中短利率债C成立以来收益5.85%,近一月收益0.51%,近一年收益4.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方升元中短利率债C基金(009535)持有债券16农发04(占15.29%),持仓市值为9084.6万;债券20农发07(占13.55%),持仓市值为8053.6万;债券21农发清发02(占13.54%),持仓市值为8048万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方升元中短利率债C收入合计424.08万元:利息收入289.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.46万元,债券利息收入252.15万元。投资收益86.11万元,公允价值变动收益48.22万元,其他收入709.35元。
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