2022年1月6日年南方兴利半年定开债券发起式基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方兴利半年定开债券发起式(005024)基金资产配置详情如下,合计净资产30.37亿元,债券占净比132.27%,现金占净比1.23%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方兴利半年定开债券发起式持有详情,总份额3.01亿份,其中机构投资者持有3.01亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
南方兴利半年定开债券发起式(005024)市场表现:截至1月5日,累计净值1.1928,最新单位净值1.0126,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0124。
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