1月5日南方多利增强债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2022/01/06 17:56:20

1月5日南方多利增强债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月5日南方多利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金累计净值1.8645,最新市场表现:单位净值1.1737,净值增长率跌0.27%,最新估值1.1769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利257.74万元,基金本期净收益盈利176.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,南方多利增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:合计(0.27%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为12.38%、0.34%、1.04%,比同类配置分别为少12.11%、少0.34%、少1.04%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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