南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 13:44:05
南方富元稳健养老混合(FOF)C最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方富元稳健养老混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2115，累计净值1.2115，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2091。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利351.61万元，基金本期净收益盈利91.94万元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.43亿，未分配利润1.08亿，所有者权益合计6.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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