1月5日南方纯元债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 06:42:03
1月5日南方纯元债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日南方纯元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方纯元债券C基金截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0477，累计净值1.1696，最新估值1.0476，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.52亿，未分配利润3647.45万，所有者权益合计8.89亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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