[基金]2022年1月6日年南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

2022年1月6日年南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/06 05:47:39

2022年1月6日年南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)A现汇持有详情，总份额4740万份，其中机构投资者持有占8.22%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有占91.78%，个人投资者持有4350万份额。

基金市场表现方面

截至1月4日，南方亚洲美元债券(QDII)A现汇（002402）最新市场表现：单位净值0.1654，累计净值0.1683，最新估值0.1657，净值增长率跌0.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)A现汇收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，其中投资收益方面，基金投资亏30.85万元，债券投资亏2315.89万元，衍生工具收益710.53万元，股利收益8.46万元。公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。

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