1月4日南方招利一年定开债券发起基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 21:01:15
1月4日南方招利一年定开债券发起基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日南方招利一年定开债券发起基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.0468，累计净值1.0468，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0463。
自基金成立以来收益4.63%，今年以来收益3.41%，近一年收益3.41%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方招利一年定开债券发起收入合计240.81万元：利息收入197.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入4417.27元，债券利息收入193.82万元。投资收益2.38万元，公允价值变动收益41.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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