南方乾利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 18:16:54
南方乾利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方乾利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方乾利债券基金截至1月4日，累计净值1.1748，最新市场表现：公布单位净值1.0392，净值涨0.01%，最新估值1.0391。
南方乾利债券今年以来收益0.01%，近一月收益0.51%，近三月收益1.61%，近一年收益4.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方乾利债券（005470）持有债券：债券20交通银行01（债券代码：2028029）、债券21进出16（债券代码：210316）、债券21进出02（债券代码：210302）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别9.83%、9.74%、7.84%、7.73%等，持仓市值1.51亿、1.5亿、1.2亿、1.19亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.91亿，所有者权益合计15.16亿，负债和所有者权益总计21.07亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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