2021年第三季度南方聪元债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 17:05:21
2021年第三季度南方聪元债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方聪元债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，南方聪元债券C（007707）累计净值1.0679，最新单位净值1.0391，最新估值1.0391。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方聪元债券C（007707）基金资产配置详情如下，债券占净比119.89%，现金占净比0.47%，合计净资产20.39亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方聪元债券C收入合计1679.76万元：利息收入1455.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.16万元，债券利息收入1267.15万元。投资收益76.65万元，公允价值变动收益147.39万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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