1月4日南方祥元债券A最新单位净值为1.1005元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/05 07:02:29
1月4日南方祥元债券A最新单位净值为1.1005元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日南方祥元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新单位净值1.1005，累计净值1.2385，最新估值1.1005。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1609.04万元，基金本期净收益盈利1210.07万元，期末基金资产净值18.13亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2020年利润
截至2020年，南方祥元债券A收入合计4887.99万元：利息收入5977.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.53万元，债券利息收入5623.34万元，资产支持证券利息收入283.45万元。投资收益314.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益299.94万元，衍生工具收益14.16万元。公允价值变动收益负1488.05万元，其他收入84.14万元。
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