南方亚洲美元债券(QDII)C现汇最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/04 15:34:41
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇最新净值涨幅达0.06%，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)C现汇基金截至12月30日，最新公布单位净值0.1607，累计净值0.1636，最新估值0.1606，净值增长率涨0.06%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年，南方亚洲美元债券(QDII)C现汇收入合计负9416.64万元：利息收入7465.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.24万元，债券利息收入7443.58万元。投资收益负6863.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益负6812.97万元，衍生工具收益负55.89万元，股利收益4.96万元。公允价值变动收益负9296.49万元，汇兑收益负739.55万元，其他收入17.48万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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