12月30日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.667元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 10:24:16
12月30日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.667元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方香港成长混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，南方香港成长混合(QDII)（001691）最新单位净值1.667，累计净值1.667，净值增长率涨0.79%，最新估值1.654。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4934.61万元，基金本期净收益亏1.83亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值33.13亿元，期末单位基金资产净值2.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.21亿，未分配利润19.92亿，所有者权益合计33.13亿。
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