12月31日南方安睿混合最新单位净值为1.1072元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 05:40:23
12月31日南方安睿混合最新单位净值为1.1072元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方安睿混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，南方安睿混合最新市场表现：单位净值1.1072，累计净值1.3632，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1054。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1657.56万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计382.71万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.37亿。
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