[基金]12月31日南方昌元可转债债券A累计净值为1.9637元，该基金2021年第二季度利润如何？

12月31日南方昌元可转债债券A累计净值为1.9637元，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/03 03:37:14

12月31日南方昌元可转债债券A累计净值为1.9637元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方昌元可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，南方昌元可转债债券A（006030）累计净值1.9637，最新公布单位净值1.9637，净值增长率涨0.69%，最新估值1.9502。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2487.04万元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方昌元可转债债券A收入合计2731.49万元：利息收入105.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.19万元，债券利息收入99.01万元。投资收益171.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益1.9万元，债券投资收益150.65万元，股利收益19.13万元。公允价值变动收益2379.44万元，其他收入75.19万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。