12月31日南方优选价值混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 16:31:17
12月31日南方优选价值混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方优选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值3.823，最新市场表现：单位净值1.581，净值增长率涨0.25%，最新估值1.577。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A基金（202011）持有债券立讯转债（占0.10%），持仓市值为145.64万；债券韦尔转债（占0.05%），持仓市值为79.09万；债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为82.23万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A（202011）基金资产配置详情如下，股票占净比87.44%，债券占净比0.20%，现金占净比12.78%，合计净资产15.12亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方优选价值混合A基金行业配置合计为87.44%，同类平均为59.46%，比同类配置多27.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.61%）、科学研究和技术服务业（9.08%）、金融业（5.19%），同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多23.73%、多6.68%、少0.6%。
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