12月31日南方新优享灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 15:52:34
12月31日南方新优享灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方新优享灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方新优享灵活配置混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值5.015，累计净值5.015，最新估值5.001，净值增长率涨0.28%。
南方新优享灵活配置混合A（基金代码：000527）成立以来收益401.5%，今年以来下降5.7%，近一月下降3.07%，近一年下降5.7%，近三年收益139.72%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方新优享灵活配置混合A收入合计5.54亿元：利息收入346.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入152.62万元，债券利息收入67.87万元。投资收益6.84亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.69亿元，债券投资收益298.23万元，股利收益1230.11万元。公允价值变动亏1.53亿元，其他收入2010.65万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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