[基金]南方中债7-10年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方中债7-10年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/01 18:35:38

南方中债7-10年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方中债7-10年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.1544，最新市场表现：单位净值1.1544，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1539。

该基金成立以来收益15.44%，今年以来收益6.91%，近一月收益1.14%，近一年收益6.91%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方中债7-10年国开债指数A基金（006961）持有债券18国开10（占22.44%），持仓市值为3145.2万；债券19国开10（占21.91%），持仓市值为3071.4万；债券19国开05（占21.68%），持仓市值为3039万等。

基金2020年利润

截至2020年，南方中债7-10年国开债指数A收入合计50.27万元：利息收入417.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.98万元，债券利息收入412.89万元。投资收益负230.87万元，其中投资收益方面，债券投资收益负230.87万元。公允价值变动收益负139.87万元，其他收入3.03万元。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。