南方亚洲美元债券(QDII)C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 16:19:29
南方亚洲美元债券(QDII)C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日南方亚洲美元债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金公布单位净值1.0235，累计净值1.0435，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)C收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，其中投资收益方面，基金投资亏30.85万元，债券投资亏2315.89万元，衍生工具收益710.53万元，股利收益8.46万元。公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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