[基金]12月31日南方荣尊混合A累计净值为1.3473元，基金有什么投资组合？

12月31日南方荣尊混合A累计净值为1.3473元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 15:49:54

12月31日南方荣尊混合A累计净值为1.3473元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方荣尊混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利433.89万元，基金本期净收益亏191.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.87%，同类平均为59.46%，比同类配置少49.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.37%，同类平均42.88%，比同类配置少35.51%；采矿业行业基金配置2.49%，同类平均2.97%，比同类配置少0.48%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方荣尊定期开放混合A（003938）基金资产配置详情如下，股票占净比9.87%，债券占净比100.36%，现金占净比1.12%，合计净资产2.24亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方荣尊定期开放混合A（003938）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券20浦发银行二级03（债券代码：2028034）等，持仓比分别9.18%、9.03%、6.80%等，持仓市值2058.8万、2024.8万、1525.5万等。

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