南方得利一年定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 14:24:08
南方得利一年定开债券发起基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月31日南方得利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，南方得利一年定开债券发起最新市场表现：公布单位净值1.0494，累计净值1.0964，最新估值1.0488，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益9.73%，今年以来收益9.12%，近一年收益9.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起收入合计1066.61万元：利息收入1068.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.47万元，债券利息收入1052.47万元。投资亏604.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏604.89万元。公允价值变动收益603.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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