2022年1月1日年南方通利债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方通利债券C持有详情,机构投资者持有占19.86%,机构投资者持有320万份额,个人投资者持有占80.14%,个人投资者持有1290万份额,总份额1610万份。
基金市场表现方面
截至12月31日,南方通利债券C(000564)最新市场表现:单位净值1.1281,累计净值1.4436,最新估值1.1281。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金47.73亿,未分配利润6.08亿,所有者权益合计53.81亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。