南方初元中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 09:27:55
南方初元中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方初元中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方初元中短债债券A（007149）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0866，最新单位净值1.0866，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0864。
南方初元中短债债券A（基金代码：007149）成立以来收益8.66%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.25%，近一年收益3.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方初元中短债债券A（007149）持有债券：债券19国开02、债券19进出03、债券21农业银行CD022等，持仓比分别8.22%、4.11%、3.98%等，持仓市值2亿、1亿、9718万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1273.56万，所有者权益合计25.31亿，负债和所有者权益总计25.44亿。
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