12月31日南方得利一年定开债券发起一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/01 08:38:27
12月31日南方得利一年定开债券发起一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日南方得利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方得利一年定开债券发起（008509）截至12月31日，累计净值1.0964，最新单位净值1.0494，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0488。
基金阶段涨跌幅
南方得利一年定开债券发起基金成立以来收益9.73%，今年以来收益9.12%，近一月收益0.45%，近一年收益9.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起收入合计1066.61万元：利息收入1068.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.47万元，债券利息收入1052.47万元。投资亏604.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏604.89万元。公允价值变动收益603.3万元。
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